הנדסה פיננסית MBA מבצעת - אסטרטגיית ניהול סיכונים

כללי

קרא עוד על תכנית זו באתר האינטרנט של מוסד הלימודים

תיאור התכנית

ענף הפיננסים הוא אחד הענפים הוותיקים, היצירתיים, החדשניים, התחרותיים והמוסדרים ביותר שקיימים. זה מתפתח כל הזמן, ולכן ממשיך להמציא את עצמו מחדש באמצעות מכשירים חדשים, תהליכים חדשים, שיטות חדשות וטכנולוגיות חדשות.

כמה דוגמאות? דיגיטציה, סחר באלגו, איגוח, cryptocur מטבעות.

כל שאר הדברים שווים, פעילויות הכספים מיוצגות באופן קונבנציונאלי על פי ציר "המשרד הקדמי - המשרד התיכון - משרד האחורי" שהוא באמת עמוד השדרה של פעילות זו.

תואר שני במנהל עסקים בהנדסה פיננסית - ניהול ואסטרטגיית סיכונים אמור לאפשר לנו להבין את האתגרים של ענף זה על ידי רכישת היסודות של ציר "חזית-אמצע-גב" זה, אך גם להתמקד בטכניקות ניהול - בפרט תחת עומס - ותוצאות העניין שלה, על טכניקות מסחר לפי סוג נכסים, על אופטימיזציה לגידור בין היתר.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

למי מיועד האימון?

אימון זה מיועד בעיקר ל:

  • מי שרוצה להשלים ניסיון ניהולי מקצועי
  • לכל האנשים המבקשים לשפר קורס מקצועי (חזית ואמצע)
  • לכל המעוניינים - לניידות מקצועית למשל - לרכוש או לבחון מושגי יסוד (חזית, אמצע, אחורי) על בסיס אישי או מקצועי.
  • לכל האנשים הנמצאים כיום בתפקיד (עוזר ניהול, מסחר) המבקשים להאיץ את הקריירה המקצועית שלהם,
  • לכל המעוניינים לשדרג (חזית, אמצע, אחורי)
  • לכל אלה שצריכים לנהל עמדות שוק באופן אישי או מקצועי

תוכנית הקורס

תוכנית זו חייבת לאפשר רכישה של נוהלי שוק טובים, המילה הנכונה , אמות מידה ורפלקסים טובים, אך גם לפתח את תחושת הניתוח, הסינתזה, ולבסוף חייבת לאפשר להיות מבצעית בהקשר מוגדר. .

מודול 1: טיפולוגיה של נכסים / מכשירים פיננסיים

מודול זה אמור לאפשר לך להבין את מחלקת הנכסים ומחלקת הנכסים של הנכסים שהושקעו בתיק.

  • מזומנים
  • הון ודומה להון (CFD, BSA)
  • חובות
  • מכשירים נגזרים (שווקים מסודרים ו- OTC)
  • חוזה קדימה
  • חוזה עתידי
  • חוזה אופציה
  • חוזה החלפות
  • נגזרי אשראי ומבנה
  • מט"ח (ספוט, Fwd, ndf) ומטבעות קריפטו
  • שוק כסף
  • הפונקציות של שוק הכסף
  • מכשירים / מוצרים (ריפו, ריפו הפוך, הלוואת / הלוואת מטבע, TBill, CP, NEUCP)

מודול 2: מידול והערכת שווי נכסים פיננסיים

מטרת מודול זה היא להסביר את המודלים הסטנדרטיים הקיימים בשוק.

  • תורת הפורטפוליו המודרנית
  • CAPM
  • שיטת APT

מודול 3: סוגי ניהול תיקים

מודול זה אמור לאפשר לך להכיר את השיטות המסורתיות והחדשות לניהול שוק.

  • ניהול פסיבי מסורתי (או ניהול "מבוסס")
  • ניהול פעיל (ביצועים טובים יותר של מדד)
  • הון, אג"ח, שוק כסף, קרנות מגוונות
  • ניהול "מלמטה למעלה" ו- "מלמעלה למטה"
  • ניהול מונע אירועים
  • ניהול אלטרנטיבי
  • ניהול כיוון
  • ניהול כמותי

מודול 4: מדדי ניטור ניהול דוגמנות

מודול זה חייב לאפשר למנהל / סוחר לשלוט / להתאים את הפרמטרים של ניהולו.

  • מדדי ביצועים
  • ייחוס ביצועים
  • כלים לניהול כסף

מודול 5: מידול סיכונים אנדוגניים לניהול

מטרות מודול זה הן לכמת את אופי הסיכונים שההנהלה מטילה.

  • כלים לניהול סיכונים
  • כלי לחץ של תיקים (תנודתיות / סטיית תקן; שונות / שונות; בטא; VAR- ערך בסיכון; מתאם; סנסיס; CVAR; IVAR)

מודול 6: מידול סיכונים אקסוגניים לניהול

מודול זה אמור להוביל לזיהוי הסיכונים העלולים להידרדר באופן משמעותי בניהול

  • סיכון ויעילות בשוק
  • סיכון נזילות
  • סיכון אשראי
  • סיכון תפעולי

מודול 7: כלי ניהול תיקים וכלי ניהול נכסים

מודול זה מזהה את היקום הפונקציונאלי של אנשי מקצוע בשוק.

  • פלטפורמות ניהול הזמנות: OMS / EMS, PMS
  • מחירונים (עקומות תשואה, אופציות, החלפות)
  • פלטפורמות שוק הפניות פיננסי (למשל FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • נתוני שוק (למשל רויטרס, בלומברג)
  • אקסל, VBA, SQL, פייתון

מודול 8: ממשל ותאימות

מודול זה נותן סקירה של חובות הרגולציה המוטלות על אנשי המקצוע בשוק.

  • דיווח כספי
  • רגולציה
  • Compliance

מודול 9: פעולות ותאגידים בנקאיים

מודול זה מפרט את תלות הניהול ביחס להרפת פעולות.

  • סליקת סחר
  • התאמה ואישור
  • ניהול בטחונות
  • פעילות האוצר

הזדמנויות

ההנדסה הפיננסית הבוגרת במנהל עסקים MBA - הכשרה לניהול ואסטרטגיית סיכונים נועדה לספק גישה למקצועות:

  • בנקאות השקעות (ביצוע שוק, מפעילי שוק, מבנה)
  • מימון שוק (ניהול מסורתי, אלטרנטיבי)
  • מהמשמורת
  • ייעוץ וניהול של CIB

קבלה

בית הספר מציע לכם את האפשרות, בכל הקורסים, להירשם באופן מקוון לאורך כל השנה: מינואר עד דצמבר.

בחירת המועמדים נעשית על גבי קובץ (שאלון קורות חיים) ואחריו ראיון מוטיבציה.

תנאי כניסה להנדסה פיננסית MBA - ניהול ואסטרטגיית סיכונים:

  • Bac +4 תוקף (בתי ספר לעסקים, אוניברסיטאות) ומצדיק ניסיון מקצועי משמעותי של לפחות 5 שנים בתחום הכספים.
  • Bac +5 תוקף (בתי ספר לעסקים, אוניברסיטאות) ומצדיק ניסיון מקצועי משמעותי של לפחות 3 שנים בתחום הפיננסים.
עדכון אחרון: אפר 2020

אודות בית הספר

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... קרא יותר

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. קרא פחות